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索 引 號: 691206840/2017-00202 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算/全社會
發布機構: 市金融辦 生成日期: 2017-12-25 發布日期: 2017-12-27
名  稱: 重慶市金融工作辦公室2016年部門決算情況說明
文  號: -- 主 題 詞: 財政、決算
重慶市金融工作辦公室2016年部門決算情況說明

    一、部門基本情況
    重慶市金融工作辦公室為市政府直屬機構,內設9個職能處室,1個直屬事業單位。預算單位2個,其中︰行政單位1個、財政全額撥款事業單位1個。
    主要職責︰一是統籌規劃並組織實施,推進國內重要功能性金融中心建設;二是協調引導金融機構服務地方經濟社會發展,並牽頭為金融機構提供行政服務,推進金融信用體系建設,完善金融生態環境;三是負責牽頭擬定地方金融監管的制度和辦法,起草地方有關金融監管法律法規,承擔國家金融政策的落地研究,構建地方金融監管體系;四是負責小額貸款公司、融資性擔保機構的審批、監管和風險防範化解;負責對金融要素交易市場、金融保理公司、地方資產管理公司等新興地方金融機構的監督管理,防範化解風險;五是配合中央在渝金融監管機構,防範和化解區域金融風險,牽頭應對金融突發事件、打擊非法金融活動;六是組織指導地方金融人才規劃實施,推動金融人才隊伍建設;七是開展金融政策研究與境內外合作交流服務。
    二、部門決算情況說明
   (一)收入支出決算總體情況說明
    本部門2016年度收入總計(含用事業基金彌補收支差和年初結轉結余)2046.15萬元,支出總計(含結余分配和年末結轉結余)2046.15萬元。與2015年決算數相比,收支分別減少212.23萬元、下降9.40%,主要原因︰一是減少重慶市小額貸款監管系統建設資金;二是人才開發專項經費同比減少;三是下屬單位事業收入和經營收入主要用于彌補公用經費不足,業務目標視當年支出需求而定,按需求量 2016年收支同比減少。
    本部門2016年度收入合計1834.25萬元,其中︰財政撥款收入1662.79萬元,佔90.65%;事業收入39.46萬元,佔2.15%;經營收入80.81萬元,佔4.41%;其他收入51.19萬元,佔2.79%。
    本部門2016年度支出合計1709.22萬元,其中︰基本支出911.56萬元,佔53.33%;項目支出717.14萬元,佔41.96%;經營支出80.52萬元,佔4.71%。
    本部門2016年度年末結轉和結余336.64萬元,較上年增加176.17萬元,主要原因是部分政府采購項目未驗收付款以及部分項目跨年度實施形成。
    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
     本部門2016年度財政撥款收入1662.79萬元,較上年決算數減少209.95萬元,下降11.21%。主要原因是減少重慶市小額貸款監管系統建設資金、人才開發專項資金等項目經費。較年初預算數增加370.20萬元,增長28.64%。主要原因︰一是人員經費政策性增長;二是年中追加安排互聯網金融專項整治經費、小額貸款監管系統運維費等。
    本部門2016年度財政撥款支出1542.45萬元,較上年決算數減少199.95萬元,下降11.48%。主要原因是減少重慶市小額貸款監管系統建設資金、人才開發專項資金等項目支出。較年初預算數增加178.67萬元,增長13.10%。主要原因︰一是人員支出政策性增加;二是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。
    本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面︰一般公共服務支出32.93萬元,佔2.13%,較年初預算數增加32.93萬元,主要原因是使用以前年度財政撥款結轉人才開發經費30萬元、年中追加中新項目專題培訓經費2.93萬元;教育支出2.78萬元,佔0.18%,與年初預算數一致;社會保障與就業支出14.88萬元,佔0.96%,較年初預算數增加0.78萬元,主要原因是新增退休人員1名,增加退休費;醫療衛生與計劃生育支出37.58萬元,佔2.44%,較年初預算數增加3.43萬元,主要原因是工資調標按規定調整繳費基數;金融支出1407.84萬元,佔91.27%,較年初預算數增加141.08萬元,主要原因是人員經費政策性增加以及使用以前年度財政撥款結轉資金;住房保障支出46.43萬元,佔3.01%,較年初預算數增加0.44萬元,主要原因是工資調標按規定調整繳費基數。
    (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出911.56萬元。其中︰人員經費739.13萬元,較上年增加134.21萬元,主要原因是工資標準調增。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、醫療費、住房公積金等。公用經費172.43萬元,較上年減少3.23萬元,主要原因是有效控制行政運行支出,公用經費用途主要包括辦公費、
印刷費、手續費、水電物管費、差旅費、租賃費、培訓費、工會費、福利費、公務用車運行維護費等。
    三、“三公”經費情況說明
   (一)“三公”經費支出總額情況
    2016年度本部門“三公”經費支出共計74.99萬元,較年初預算數減少26.01萬元,主要原因是因公出國(境)任務減少及公車改革減少車輛形成。較上年支出數減少17.33萬元,主要原因︰一是我部門今年實施公車改革,減少公務用車4輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降;二是因公出國(境)任務同比減少3批次、5人次,減少因公出國(境)費用 。
    (二)“三公”經費分項支出情況
     2016年度本部門因公出國(境)費用24.45萬元,主要用于推進中新第三個政府間合作項目、參加西部物流園海外發債路演、出席中俄兩河流域地方合作理事會。費用支出較年初預算數減少25.55萬元,較上年支出數減少28.32萬元,主要原因是因公出國(境)任務同比減少3批次、5人次,因公出國(境)費減幅較大。
    公務車購置費0.00萬元,與上年一致。
    公務車運行維護費21.63萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、開展金融機構專項檢查所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及租車費等,費用支出較年初預算數減少6.37萬元,較上年支出數減少5.84萬元,主要原因是我部門今年實施公車改革,減少公務用車4輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。
    公務接待費28.91萬元,主要用于接待其他省市到我單位學習調研金融創新、金融監管等,接受中央相關部委檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數增加5.91萬元,主要原因是年度接待任務增加,年初公務接待費預算不足。較上年支出數增加16.82萬元,主要原因是年度接待任務增加,致使公務接待費同比增長。通過調整“三公”經費結構,確保“三公”經費總額不突破年初預算總額。
   (三)“三公”經費實物量情況
    2016年本部門因公出國(境)共計1個團組,7人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待106批次,680人,其中︰國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費425.21元,車均購置費0.00萬元,車均維護費7.21萬元。
    四、其他需要說明的事項
   (一)機關運行經費情況說明。2016年本部門機關運行經費支出108.75萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水電物管費、維修(護)費、租賃費、公務車運行維護費、培訓費等。機關運行經費較2015年增加8.59萬元,增長8.57%,主要原因是按國務院要求開展互聯網金融專項整治工作,成立領導小組辦公室,增加辦公運行費。
   (二)國有資產佔用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,均為一般公務用車。無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。
   (三)政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額89.59萬元,其中︰政府采購貨物支出9.67萬元、政府采購服務支出79.92萬元。主要用于采購電腦、打印機等辦公設備;委托中介機構開展互聯網金融機構、小貸公司、融資性擔保公司專項檢查,開展金融宣傳等。
   (四)預算績效管理情況說明。2016年完成預算績效目標任務,實現全市金融業增加值佔GDP比重升至9.4%。落地重要法人機構10家、市級分支機構13家,資本規模合計150億元;新增新三板掛牌企業57家;全年新增貸款2568.4億元,同比多增253億元;實現新增融資3200億元,同比增長40%左右。小額貸款保證保險累計支持858戶次企業獲得貸款13.4億元,應急轉貸資金幫助766家企業成功轉貸57.3億元,政府采購“信用融資”已發放貸款超過千萬元,發放各類擔保補貼3044萬元。18個貧困區縣貸款余額3312.8億元,同比增長16.9%,高于全市平均5.7個百分點。農村產權抵押貸款累放達到978.1億元,新增融資150.9億元。土地收益保險參保區縣擴大到11個,累計提供收益保障4.2億元,保險機構向參保農戶支付賠款661萬元,同比增長72%。引進外資44.1億美元,同比增長78.7%。開展大型集中宣傳活動600余場,發放宣傳單(冊)443余萬份,開展報紙專題報道500余期、電視專題報道700余次。新發非法集資案件數135件,同比下降51.8%,涉案金額66.7億元,同比下降35.7%,涉案人數2.9萬人,同比下降6.3%。圍繞“百名金融高端人才培養計劃”開展培訓11期,培訓人數達1170余人次,成功舉辦“重慶金融大講堂”、“中新項目金融服務”、“防範打擊非法集資”等專題培訓。
    五、專業名詞解釋
   (一)財政撥款收入︰指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
   (二)事業收入︰指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
   (三)經營收入︰指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
   (四)其他收入︰指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
   (五)用事業基金彌補收支差額︰指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
   (六)年初結轉和結余︰指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。
   (七)結余分配︰指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
   (八)年末結轉和結余︰指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。
    (九)基本支出︰指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中︰人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
    (十)項目支出︰指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (十一)經營支出︰指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
    (十二)“三公”經費︰指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    (十三)機關運行經費︰為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
    (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)︰反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
    (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)︰反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
    (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)︰反映用于對個人和家庭的補助支出。
    (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)︰反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
    六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
    本單位決算公開信息反饋和聯系方式︰023-67572115。
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